| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2022-04-29 | 1.2843 | 1.2843 | 1.29% | -1.29% | 暂停交易 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2022-04-29 | 1.0265 | 1.2665 | 2.67% | -19.69% | 申购期 | |
| 005170 | 云鼎彩票登陆华泰保兴策略精选C | 2022-04-29 | 1.0116 | 1.2516 | 2.68% | -19.69% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2022-04-29 | 2.0947 | 2.1897 | 3.18% | -29.73% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2022-04-29 | 2.0699 | 2.1649 | 3.18% | -29.78% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2022-04-29 | 1.3439 | 1.3439 | 0.17% | -4.26% | 申购期 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2022-04-29 | 2.0454 | 2.0454 | 3.36% | -29.95% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2022-04-29 | 2.0087 | 2.0087 | 3.35% | -30.08% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2022-04-29 | 1.7204 | 1.7204 | 2.59% | -19.96% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2022-04-29 | 1.6837 | 1.6837 | 2.60% | -20.11% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2022-04-29 | 1.3756 | 2.2903 | -3.55% | -26.82% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2022-04-29 | 1.4178 | 1.4178 | 2.73% | -10.35% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2022-04-29 | 1.3844 | 1.3844 | 2.73% | -10.52% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2022-04-29 | 1.1481 | 1.1481 | 1.30% | -0.30% | 暂停申购 | |
| 009125 | 华泰保兴科荣C | 2022-04-29 | 1.1459 | 1.1459 | 1.31% | -0.33% | 暂停申购 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2022-04-29 | 0.8212 | 0.8212 | 1.76% | -17.46% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2022-04-29 | 0.8204 | 0.8204 | 1.76% | -17.51% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2022-04-29 | 0.9996 | 0.9996 | -0.30% | -0.04% | 暂停交易 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2022-04-29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.31% | -0.10% | 0 | 暂停交易 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2022-04-29 | 1.0835 | 1.3416 | -0.08% | 0.62% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 云鼎彩票登陆华泰保兴尊合债券A | 2022-04-29 | 1.3088 | 1.3088 | 0.02% | 0.62% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2022-04-29 | 1.2976 | 1.2976 | 0.02% | 0.54% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2022-04-29 | 1.1294 | 1.1874 | -0.02% | 0.78% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2022-04-29 | 1.0656 | 1.1697 | 0.00% | 0.84% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2022-04-29 | 1.2461 | 1.2461 | 0.36% | -2.40% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2022-04-29 | 1.2269 | 1.2269 | 0.36% | -2.53% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦 | 2022-04-29 | 1.0837 | 1.0837 | -0.03% | 0.81% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2022-04-29 | 1.0420 | 1.0900 | -0.02% | 0.75% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2022-04-29 | 1.0052 | 1.0607 | 0.08% | 1.16% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2022-04-29 | 1.0180 | 1.0180 | -0.02% | 0.80% | 申购期 | |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 2022-04-29 | 1.0180 | 1.0180 | -0.02% | 0.81% | 申购期 | |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2022-04-29 | 1.5283 | 2.2522 | 3.38% | -26.29% | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2022-04-29 | 0.3956 | 1.753% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2022-04-29 | 0.4614 | 1.997% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007385 | 华泰保兴安盈 | 2022-04-29 | 1.2843 | 1.2843 | 1.29% | -1.29% | 暂停交易 | |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 2022-04-29 | 1.0265 | 1.2665 | 2.67% | -19.69% | 申购期 | |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 2022-04-29 | 1.0116 | 1.2516 | 2.68% | -19.69% | 0 | 申购期 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰A | 2022-04-29 | 2.0947 | 2.1897 | 3.18% | -29.73% | 申购期 | |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰C | 2022-04-29 | 2.0699 | 2.1649 | 3.18% | -29.78% | 0 | 申购期 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福 | 2022-04-29 | 1.3439 | 1.3439 | 0.17% | -4.26% | 申购期 | |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2022-04-29 | 2.0454 | 2.0454 | 3.36% | -29.95% | 申购期 | |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2022-04-29 | 2.0087 | 2.0087 | 3.35% | -30.08% | 0 | 申购期 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 2022-04-29 | 1.7204 | 1.7204 | 2.59% | -19.96% | 申购期 | |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 2022-04-29 | 1.6837 | 1.6837 | 2.60% | -20.11% | 0 | 申购期 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利 | 2022-04-29 | 1.3756 | 2.2903 | -3.55% | -26.82% | 暂停交易 | |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 2022-04-29 | 1.4178 | 1.4178 | 2.73% | -10.35% | 申购期 | |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 2022-04-29 | 1.3844 | 1.3844 | 2.73% | -10.52% | 0 | 申购期 |
| 009124 | 华泰保兴科荣A | 2022-04-29 | 1.1481 | 1.1481 | 1.30% | -0.30% | 暂停申购 | |
| 009125 | 云鼎彩票登陆华泰保兴科荣C | 2022-04-29 | 1.1459 | 1.1459 | 1.31% | -0.33% | 暂停申购 | |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 2022-04-29 | 0.8212 | 0.8212 | 1.76% | -17.46% | 申购期 | |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 2022-04-29 | 0.8204 | 0.8204 | 1.76% | -17.51% | 申购期 | |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 2022-04-29 | 0.9996 | 0.9996 | -0.30% | -0.04% | 暂停交易 | |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 2022-04-29 | 0.9990 | 0.9990 | -0.31% | -0.10% | 0 | 暂停交易 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 2022-04-29 | 1.0835 | 1.3416 | -0.08% | 0.62% | 0.6% | 暂停交易 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 2022-04-29 | 1.3088 | 1.3088 | 0.02% | 0.62% | 申购期 | |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 2022-04-29 | 1.2976 | 1.2976 | 0.02% | 0.54% | 0 | 申购期 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开 | 2022-04-29 | 1.1294 | 1.1874 | -0.02% | 0.78% | 暂停交易 | |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 2022-04-29 | 1.0656 | 1.1697 | 0.00% | 0.84% | 暂停交易 | |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 2022-04-29 | 1.2461 | 1.2461 | 0.36% | -2.40% | 申购期 | |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 2022-04-29 | 1.2269 | 1.2269 | 0.36% | -2.53% | 0 | 申购期 |
| 007540 | 华泰保兴安悦 | 2022-04-29 | 1.0837 | 1.0837 | -0.03% | 0.81% | 申购期 | |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 2022-04-29 | 1.0420 | 1.0900 | -0.02% | 0.75% | 暂停交易 | |
| 007432 | 华泰保兴久盈 | 2022-04-29 | 1.0052 | 1.0607 | 0.08% | 1.16% | 0.6% | 暂停交易 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 2022-04-29 | 1.0180 | 1.0180 | -0.02% | 0.80% | 申购期 | |
| 007972 | 云鼎彩票登陆华泰保兴恒利中短债C | 2022-04-29 | 1.0180 | 1.0180 | -0.02% | 0.81% | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004493 | 华泰保兴货币A | 2022-04-29 | 0.3956 | 1.753% | 0 | 申购期 |
| 004494 | 华泰保兴货币B | 2022-04-29 | 0.4614 | 1.997% | 0 | 申购期 |
| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 期间涨跌 | 今年以来 | 最低申购费 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 2022-04-29 | 1.5283 | 2.2522 | 3.38% | -26.29% | 暂停交易 |
