| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加纯债一年A | 000552 | 2022-04-29 | 1.1340 | 1.5820 | 0.00% | 69.38% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债一年C | 000553 | 2022-04-29 | 1.1270 | 1.5470 | 0.00% | 64.47% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 限 50万 中加纯债债券 | 000914 | 2022-04-29 | 1.0615 | 1.5303 | 0.02% | 31.28% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券A | 002881 | 2022-04-29 | 1.0669 | 2.1059 | -0.01% | 117.97% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰润纯债债券C | 002882 | 2022-04-29 | 1.1610 | 1.2240 | 0.00% | 22.51% | 中低风险 | 申购 |
| 限 1万元 中加丰尚纯债债券 | 003155 | 2022-04-29 | 1.0443 | 1.2158 | 0.01% | 23.50% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰盈一年债券 | 003428 | 2022-04-29 | 1.1266 | 1.2274 | 0.00% | 23.88% | 中低风险 | 申购 |
| 中加纯债两年债券A | 003660 | 2022-04-29 | 1.1509 | 1.2532 | 0.03% | 26.84% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加纯债两年债券C | 003661 | 2022-04-29 | 1.1561 | 1.2401 | 0.03% | 24.95% | 中风险 | 暂停交易 |
| 限 1万元 中加丰享纯债债券 | 003445 | 2022-04-29 | 1.0299 | 1.2139 | 0.00% | 23.33% | 中低风险 | 申购 |
| 国民彩票官网注册中加丰裕纯债债券 | 003673 | 2022-04-29 | 1.0447 | 1.2387 | 0.00% | 26.25% | 中低风险 | 申购 |
| 中加丰泽纯债债券 | 003417 | 2022-04-29 | 1.0520 | 1.2580 | -0.09% | 28.27% | 中低风险 | 申购 |
| 限 1万元 中加纯债定开债券A | 004911 | 2022-04-29 | 1.0462 | 1.2010 | 0.02% | 21.60% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 限 1万元 中加纯债定开债券C | 004912 | 2022-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐享纯债债券 | 004910 | 2022-04-29 | 1.0226 | 1.2103 | 0.02% | 22.87% | 中低风险 | 申购 |
| 国民彩票官网注册中加聚鑫纯债一年A | 004940 | 2022-04-29 | 1.1385 | 1.2405 | 0.04% | 24.69% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 国民彩票官网注册中加聚鑫纯债一年C | 004941 | 2022-04-29 | 1.1219 | 1.2239 | 0.03% | 22.99% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券A | 005336 | 2022-04-29 | 1.0200 | 1.1905 | 0.01% | 20.52% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐慧定开债券C | 005337 | 2022-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐兴定开债券 | 005879 | 2022-04-29 | 1.0144 | 1.1742 | 0.02% | 18.67% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐信纯债债券A | 006068 | 2022-04-29 | 1.0309 | 1.1410 | -0.04% | 14.87% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐信纯债债券C | 006069 | 2022-04-29 | 1.0313 | 1.1420 | -0.04% | 14.98% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券A | 006066 | 2022-04-29 | 1.0116 | 1.1579 | 0.00% | 16.74% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐睿纯债债券C | 006067 | 2022-04-29 | 1.0093 | 1.1439 | -0.01% | 15.18% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐合纯债债券 | 006180 | 2022-04-29 | 1.0226 | 1.1264 | 0.00% | 13.19% | 中低风险 | 申购 |
| 中加颐鑫纯债债券 | 006304 | 2022-04-29 | 1.0270 | 1.1175 | -0.04% | 12.26% | 中低风险 | 申购 |
| 限 1万元 国民彩票官网注册中加瑞利纯债债券A | 006453 | 2022-04-29 | 1.0834 | 1.1079 | 0.00% | 10.99% | 中低风险 | 申购 |
| 限 1万元 中加瑞利纯债债券C | 006454 | 2022-04-29 | 1.0785 | 1.1000 | 0.01% | 10.16% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚利纯债定开A | 006588 | 2022-04-29 | 1.0729 | 1.1541 | 0.00% | 15.96% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加聚利纯债定开C | 006589 | 2022-04-29 | 1.0609 | 1.1412 | -0.01% | 14.59% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2022-04-29 | 1.0073 | 1.1048 | -0.03% | 10.86% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2022-04-29 | 1.0267 | 1.0997 | -0.03% | 10.32% | 中低风险 | 申购 |
| 限 1万元 国民彩票官网注册中加裕盈纯债债券 | 007121 | 2022-04-29 | 1.0366 | 1.0916 | 0.02% | 9.35% | 中低风险 | 申购 |
| 中加聚盈定开债券A | 007061 | 2022-04-29 | 1.0742 | 1.1847 | 0.04% | 19.36% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加聚盈定开债券C | 007062 | 2022-04-29 | 1.0613 | 1.1717 | 0.04% | 17.99% | 中风险 | 暂停交易 |
| 国民彩票官网注册中加恒泰定开债券 | 007478 | 2022-04-29 | 1.0083 | 1.0820 | 0.01% | 8.39% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券A | 006963 | 2022-04-29 | 1.0129 | 1.0919 | 0.02% | 9.41% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加颐瑾定开债券C | 006964 | 2022-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加民丰纯债 | 007572 | 2022-04-29 | 1.0193 | 1.0933 | -0.02% | 9.49% | 中低风险 | 申购 |
| 中加享利三年债券 | 007680 | 2022-04-29 | 1.0053 | 1.0793 | 0.01% | 8.19% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加享润两年债券 | 007928 | 2022-04-29 | 1.0115 | 1.0690 | 0.01% | 7.05% | 中风险 | 暂停交易 |
| 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2022-04-29 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 8.81% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2022-04-29 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 7.88% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券A | 007480 | 2022-04-29 | 1.0381 | 1.0581 | 0.00% | 5.83% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优享纯债债券C | 013835 | 2022-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2022-04-29 | 1.0226 | 1.0226 | 0.01% | 2.26% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2022-04-29 | 1.0280 | 1.0280 | 0.01% | 2.80% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2022-04-29 | 1.0316 | 1.0516 | -0.04% | 5.23% | 中低风险 | 申购 |
| 中加博裕纯债债券 | 008785 | 2022-04-29 | 1.0283 | 1.0603 | 0.01% | 6.12% | 中低风险 | 申购 |
| 中加瑞合纯债债券 | 010397 | 2022-04-29 | 1.0264 | 1.0484 | -0.05% | 4.90% | 中低风险 | 申购 |
| 中加穗盈纯债债券 | 011187 | 2022-04-29 | 1.0356 | 1.0356 | -0.04% | 3.56% | 中低风险 | 申购 |
| 中加1-5年国开债指数 | 012039 | 2022-04-29 | 1.0212 | 1.0292 | -0.05% | 2.92% | 中低风险 | 申购 |
| 中加优悦一年定开债券 | 013087 | 2022-04-29 | 1.0110 | 1.0210 | 0.01% | 2.10% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加1-5年政金债指数 | 014442 | 2022-04-29 | 1.0064 | 1.0064 | -0.04% | 0.64% | 中低风险 | 申购 |
| 中加恒享三个月定开债券 | 015076 | 2022-04-29 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 0.04% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 013667 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 中加聚享增盈债券A | 015371 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
| 中加聚享增盈债券C | 015372 | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 中低风险 | 认购 |
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